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[快讯]中银中债1-3年期农发行债券指数公布半年报

2023-07-07 11:13:46 来源：中财网


(资料图片)

中银中债1-3年期农发行债券指数 （基金代码：007335）公布 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期 (2023年 4月 1日-2023年 6月 30日)
1.本期已实现收益10,108,141.63
2.本期利润14,261,624.17
3.加权平均基金份额本期利润0.0105
4.期末基金资产净值2,042,502,616.84
5.期末基金份额净值1.0444
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。

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